博时科技驱动混合C(021383)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
138,908.98 |
260,556.64 |
| 存出保证金 |
25,966.74 |
48,511.13 |
| 交易性金融资产 |
10,189,454.89 |
8,908,621.84 |
| 其中：股票投资 |
9,987,660.26 |
8,908,621.84 |
| 债券投资 |
201,794.63 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
379,399.48 |
2,721,955.04 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
2,932.32 |
- |
| 应收申购款 |
2,447.02 |
482,068.92 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
11,268,763.24 |
13,559,071.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
22,367.14 |
458,908.83 |
| 应付赎回款 |
122,875.21 |
626,410.50 |
| 应付管理人报酬 |
10,719.90 |
32,349.28 |
| 应付托管费 |
1,786.67 |
5,391.53 |
| 应付销售服务费 |
1,543.26 |
2,704.35 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
49,134.21 |
163,834.34 |
| 负债合计 |
208,426.39 |
1,289,598.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
9,580,441.45 |
11,125,972.75 |
| 未分配利润 |
1,479,895.40 |
1,143,499.80 |
| 所有者权益合计 |
11,060,336.85 |
12,269,472.55 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,268,763.24 |
13,559,071.38 |
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