兴业中证港股通互联网指数发起式C(021378)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
49,695,476.28 |
| 其中：股票投资 |
46,657,574.36 |
| 债券投资 |
3,037,901.92 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
459,546.96 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
881,307.49 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
52,455,313.94 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,070,450.63 |
| 应付管理人报酬 |
20,312.26 |
| 应付托管费 |
4,513.83 |
| 应付销售服务费 |
3,076.30 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
50,000.06 |
| 负债合计 |
1,148,353.08 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
40,976,721.30 |
| 未分配利润 |
10,330,239.56 |
| 所有者权益合计 |
51,306,960.86 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,455,313.94 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
