华夏创业板综合ETF发起式联接C(021368)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
788.64 |
2,641.65 |
| 存出保证金 |
1,251.15 |
2,404.17 |
| 交易性金融资产 |
18,509,258.79 |
16,674,352.90 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
99,995.81 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
75,546.91 |
2,299.53 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
19,842,373.88 |
17,766,817.82 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
219,251.37 |
38,105.77 |
| 应付管理人报酬 |
433.78 |
459.28 |
| 应付托管费 |
86.73 |
91.84 |
| 应付销售服务费 |
630.99 |
660.48 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
1,412.94 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
3,916.84 |
7,900.00 |
| 负债合计 |
225,732.65 |
47,217.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,685,948.95 |
15,595,120.11 |
| 未分配利润 |
3,930,692.28 |
2,124,480.34 |
| 所有者权益合计 |
19,616,641.23 |
17,719,600.45 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,842,373.88 |
17,766,817.82 |
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