华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A(021365)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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11,668.26 |
| 存出保证金 |
11,558.88 |
7,709.36 |
| 交易性金融资产 |
17,127,599.94 |
17,161,503.84 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
18,010.26 |
56,868.34 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
18,251,115.51 |
18,302,525.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
103,954.16 |
58,802.35 |
| 应付赎回款 |
11,471.72 |
46,121.48 |
| 应付管理人报酬 |
399.12 |
489.22 |
| 应付托管费 |
79.79 |
97.85 |
| 应付销售服务费 |
611.17 |
867.50 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
342.30 |
2,804.16 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
3,916.84 |
7,900.00 |
| 负债合计 |
120,775.10 |
117,082.56 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,181,577.70 |
16,085,440.06 |
| 未分配利润 |
1,948,762.71 |
2,100,003.07 |
| 所有者权益合计 |
18,130,340.41 |
18,185,443.13 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,251,115.51 |
18,302,525.69 |
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