国投瑞银和兴债券C(021361)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,785,611.42 |
| 存出保证金 |
39,034.20 |
| 交易性金融资产 |
275,758,292.84 |
| 其中：股票投资 |
26,749,891.60 |
| 债券投资 |
249,008,401.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-346.43 |
| 应收证券清算款 |
11,712,916.86 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
1,100.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
290,088,794.26 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
26,056,929.22 |
| 应付证券清算款 |
244,113.34 |
| 应付赎回款 |
12,231,082.44 |
| 应付管理人报酬 |
186,391.58 |
| 应付托管费 |
46,597.91 |
| 应付销售服务费 |
8,722.88 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
7,349.82 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
141,962.01 |
| 负债合计 |
38,923,149.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
245,705,960.72 |
| 未分配利润 |
5,459,684.34 |
| 所有者权益合计 |
251,165,645.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
290,088,794.26 |
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