东财互联网E(021358)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
100,604,042.02 |
78,528,072.26 |
| 其中：股票投资 |
100,604,042.02 |
78,528,072.26 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
338,618.93 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
242,144.28 |
8,016.98 |
| 应收申购款 |
38,167.06 |
41,591.55 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
107,233,047.51 |
83,404,251.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
823,742.61 |
437,402.50 |
| 应付管理人报酬 |
93,395.35 |
88,573.72 |
| 应付托管费 |
9,339.56 |
8,857.37 |
| 应付销售服务费 |
18,199.78 |
20,277.69 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
224,223.43 |
128,800.82 |
| 负债合计 |
1,168,900.73 |
683,912.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
149,310,655.27 |
158,920,350.15 |
| 未分配利润 |
-43,246,508.49 |
-76,200,011.17 |
| 所有者权益合计 |
106,064,146.78 |
82,720,338.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
107,233,047.51 |
83,404,251.08 |
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