兴业稳利30天持有期债券A(021350)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
118,821.25 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
1,633,019,206.24 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
1,633,019,206.24 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
89,869,918.83 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,725,735,965.43 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
38,003,157.90 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
788,442.02 |
| 应付管理人报酬 |
149,032.44 |
| 应付托管费 |
37,258.10 |
| 应付销售服务费 |
141,265.53 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
68,789.98 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
184,432.02 |
| 负债合计 |
39,372,377.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,636,455,160.25 |
| 未分配利润 |
49,908,427.19 |
| 所有者权益合计 |
1,686,363,587.44 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,725,735,965.43 |
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