永赢汇享债券C(021346)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
70,758.74 |
101,000.98 |
| 存出保证金 |
29,951.97 |
27,635.41 |
| 交易性金融资产 |
119,287,549.55 |
201,650,040.10 |
| 其中：股票投资 |
5,211,946.00 |
- |
| 债券投资 |
109,869,153.55 |
201,650,040.10 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
271,604.24 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
70,146.01 |
13,024,799.89 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
120,004,455.43 |
217,886,288.08 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
2,200,235.62 |
- |
| 应付证券清算款 |
502,642.73 |
- |
| 应付赎回款 |
135,813.72 |
4,385,076.02 |
| 应付管理人报酬 |
50,489.37 |
110,110.69 |
| 应付托管费 |
12,622.32 |
27,527.67 |
| 应付销售服务费 |
30,422.26 |
64,644.71 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
392.07 |
756.87 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
111,839.11 |
167,341.98 |
| 负债合计 |
3,044,457.20 |
4,755,457.94 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
111,301,939.16 |
207,711,884.57 |
| 未分配利润 |
5,658,059.07 |
5,418,945.57 |
| 所有者权益合计 |
116,959,998.23 |
213,130,830.14 |
| 负债及所有者权益总计 |
120,004,455.43 |
217,886,288.08 |
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