东财芯片E(021344)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东财芯片E(021344) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东财芯片E(021344)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	450,625,563.93	462,097,241.67	290,635,130.66
其中：股票投资	6,338.28	7,293.00	179,852.75
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,549,895.41	1,091,291.64	429,486.18
其他资产	-	-	-
资产总计	480,196,022.05	498,113,408.16	307,886,447.99
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	7,743,337.61	10,417,397.05	2,114,808.88
应付管理人报酬	9,802.51	10,875.47	6,489.00
应付托管费	980.24	1,087.54	648.90
应付销售服务费	85,628.14	105,331.36	60,189.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	60,349.89	365,176.87	13,413.10
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	194,462.14	146,518.24	192,196.69
负债合计	8,094,560.53	11,046,386.53	2,387,745.61
所有者权益
实收基金	540,943,493.60	571,174,790.50	496,091,522.52
未分配利润	-68,842,032.08	-84,107,768.87	-190,592,820.14
所有者权益合计	472,101,461.52	487,067,021.63	305,498,702.38
负债及所有者权益总计	480,196,022.05	498,113,408.16	307,886,447.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年