东财芯片E(021344)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
462,097,241.67 |
290,635,130.66 |
| 其中：股票投资 |
7,293.00 |
179,852.75 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,091,291.64 |
429,486.18 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
498,113,408.16 |
307,886,447.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
10,417,397.05 |
2,114,808.88 |
| 应付管理人报酬 |
10,875.47 |
6,489.00 |
| 应付托管费 |
1,087.54 |
648.90 |
| 应付销售服务费 |
105,331.36 |
60,189.04 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
365,176.87 |
13,413.10 |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
146,518.24 |
192,196.69 |
| 负债合计 |
11,046,386.53 |
2,387,745.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
571,174,790.50 |
496,091,522.52 |
| 未分配利润 |
-84,107,768.87 |
-190,592,820.14 |
| 所有者权益合计 |
487,067,021.63 |
305,498,702.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
498,113,408.16 |
307,886,447.99 |
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