中信保诚60天持有债券C(021339)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
141,701.39 |
| 存出保证金 |
18,683.04 |
| 交易性金融资产 |
417,971,948.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
417,971,948.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
85,031,035.33 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
5,060,323.28 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
508,417,678.59 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,000,084.16 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
842,855.68 |
| 应付管理人报酬 |
85,547.02 |
| 应付托管费 |
21,386.73 |
| 应付销售服务费 |
82,827.49 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
24,346.37 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
181,804.52 |
| 负债合计 |
3,238,851.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
494,183,296.35 |
| 未分配利润 |
10,995,530.27 |
| 所有者权益合计 |
505,178,826.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
508,417,678.59 |
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