国联利率债A(021335)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
18,270.00 |
| 存出保证金 |
- |
40,001.81 |
| 交易性金融资产 |
2,080,789,468.25 |
4,463,390,895.16 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,080,789,468.25 |
4,463,390,895.16 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
399.92 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,080,920,735.36 |
4,464,052,918.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
461,016,075.76 |
861,036,108.25 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
1,648.34 |
| 应付管理人报酬 |
412,413.90 |
899,559.68 |
| 应付托管费 |
137,471.31 |
299,853.21 |
| 应付销售服务费 |
1.85 |
12.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
171,039.35 |
168,268.27 |
| 负债合计 |
461,737,002.17 |
862,405,449.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,593,730,717.23 |
3,493,915,432.72 |
| 未分配利润 |
25,453,015.96 |
107,732,036.12 |
| 所有者权益合计 |
1,619,183,733.19 |
3,601,647,468.84 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,080,920,735.36 |
4,464,052,918.81 |
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