中金金信债券C(021331)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金金信债券C(021331)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	-	58.59
交易性金融资产	833,898,531.75	1,348,889,853.59
其中：股票投资	-	-
债券投资	833,898,531.75	1,348,889,853.59
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	22,448,347.07	14,602,359.94
其他资产	-	-
资产总计	857,242,589.32	1,381,041,641.29
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	82,506,618.95	126,027,961.64
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	254,023.46	16,008,444.50
应付管理人报酬	196,865.85	286,748.31
应付托管费	65,621.95	95,582.79
应付销售服务费	71,462.81	48,644.46
应付交易费用	-	-
应交税费	41,148.09	100,489.72
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	239,440.89	140,105.63
负债合计	83,375,182.00	142,707,977.05
所有者权益
实收基金	766,706,474.54	1,196,870,526.38
未分配利润	7,160,932.78	41,463,137.86
所有者权益合计	773,867,407.32	1,238,333,664.24
负债及所有者权益总计	857,242,589.32	1,381,041,641.29

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