富国上证科创板100指数发起式C(021330)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,109.45 |
| 存出保证金 |
107,564.80 |
| 交易性金融资产 |
169,497,452.78 |
| 其中：股票投资 |
164,958,586.77 |
| 债券投资 |
4,538,866.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,316,975.39 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
364,805.74 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
178,780,427.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
4,389,045.91 |
| 应付管理人报酬 |
71,317.02 |
| 应付托管费 |
14,263.43 |
| 应付销售服务费 |
22,393.98 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,482.19 |
| 负债合计 |
4,592,502.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
155,988,157.35 |
| 未分配利润 |
18,199,767.80 |
| 所有者权益合计 |
174,187,925.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
178,780,427.68 |
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