百嘉百兴纯债债券C(021322)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
489,247,039.92 |
203,555,169.40 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
489,247,039.92 |
203,555,169.40 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
328,063,755.74 |
8,003,758.90 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
30,059,000.00 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
853,526,571.13 |
211,838,770.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
74,487.05 |
51,977.08 |
| 应付托管费 |
12,414.52 |
8,662.85 |
| 应付销售服务费 |
10,214.61 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
273,702.74 |
215,084.96 |
| 负债合计 |
370,818.92 |
275,724.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
806,420,146.37 |
199,977,336.24 |
| 未分配利润 |
46,735,605.84 |
11,585,708.98 |
| 所有者权益合计 |
853,155,752.21 |
211,563,045.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
853,526,571.13 |
211,838,770.11 |
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