民生加银智选成长股票A(021316)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
950,857.24 |
974,327.00 |
| 存出保证金 |
301,891.20 |
137,270.40 |
| 交易性金融资产 |
21,741,433.01 |
44,873,839.20 |
| 其中：股票投资 |
21,741,433.01 |
44,873,839.20 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
928.64 |
127,854.98 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
27,345,336.66 |
49,191,130.92 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
576,498.50 |
26,815.82 |
| 应付管理人报酬 |
33,116.03 |
47,790.49 |
| 应付托管费 |
5,519.32 |
7,965.09 |
| 应付销售服务费 |
2,996.06 |
3,827.12 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
49,643.63 |
28,000.00 |
| 负债合计 |
667,773.54 |
114,398.52 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
20,767,271.56 |
41,140,077.93 |
| 未分配利润 |
5,910,291.56 |
7,936,654.47 |
| 所有者权益合计 |
26,677,563.12 |
49,076,732.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
27,345,336.66 |
49,191,130.92 |
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