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华宝安享混合C(021312)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,555,322.42	2,900,324.96	1,953,175.20
存出保证金	1,534,546.20	710,965.72	1,156,979.63
交易性金融资产	236,027,514.22	181,557,109.77	163,667,217.55
其中：股票投资	69,574,778.41	45,969,138.17	49,189,059.24
债券投资	166,452,735.81	135,587,971.60	114,478,158.31
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	8,582,000.00	19,003,248.24	8,003,000.00
应收证券清算款	-	4,458.08	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	656.77	161,306.74	95,798.59
其他资产	-	-	-
资产总计	253,944,183.04	210,497,267.37	176,701,661.11
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	5,837,699.40	-	149,499.51
应付赎回款	6,137.28	40,799.69	26,996.43
应付管理人报酬	125,974.45	99,298.92	85,467.13
应付托管费	20,995.73	16,549.84	14,244.51
应付销售服务费	6,331.93	1,425.89	188.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	789.23	1,738.41	2,386.50
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	113,500.56	173,362.88	200,167.30
负债合计	6,111,428.58	333,175.63	478,950.10
所有者权益
实收基金	216,075,691.90	182,851,162.76	156,995,198.26
未分配利润	31,757,062.56	27,312,928.98	19,227,512.75
所有者权益合计	247,832,754.46	210,164,091.74	176,222,711.01
负债及所有者权益总计	253,944,183.04	210,497,267.37	176,701,661.11

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