长信纯债壹号债券E(021311)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信纯债壹号债券E(021311)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	2,209.40	2,189.72
存出保证金	2,136.21	4,780.22
交易性金融资产	309,259,938.04	594,239,862.49
其中：股票投资	-	-
债券投资	309,259,938.04	594,239,862.49
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	134,423.43	7,790.92
其他资产	-	-
资产总计	310,221,256.77	596,054,802.11
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	22,092,556.90	83,562,056.93
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	493,900.43	360,936.39
应付管理人报酬	78,656.10	162,096.72
应付托管费	26,218.72	54,032.23
应付销售服务费	32,436.70	80,029.63
应付交易费用	-	-
应交税费	136,179.16	166,979.77
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	287,406.10	208,613.57
负债合计	23,147,354.11	84,594,745.24
所有者权益
实收基金	265,285,931.81	477,353,900.84
未分配利润	21,787,970.85	34,106,156.03
所有者权益合计	287,073,902.66	511,460,056.87
负债及所有者权益总计	310,221,256.77	596,054,802.11

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