长信稳益纯债债券C(021310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳益纯债债券C(021310)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	-	-
存出保证金	2,931.06	3,457.46
交易性金融资产	626,708,395.36	1,271,282,286.72
其中：股票投资	-	-
债券投资	626,708,395.36	1,271,282,286.72
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	43,422.26	110,004.92
其他资产	-	-
资产总计	627,969,738.21	1,272,950,096.78
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	31,075,700.00	238,137,454.06
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	57,686.71	949,469.92
应付管理人报酬	153,800.42	306,690.45
应付托管费	51,266.78	102,230.15
应付销售服务费	593.97	65.96
应付交易费用	-	-
应交税费	31,526.69	81,285.22
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	197,555.88	135,255.76
负债合计	31,568,130.45	239,712,451.52
所有者权益
实收基金	537,458,586.97	942,763,156.73
未分配利润	58,943,020.79	90,474,488.53
所有者权益合计	596,401,607.76	1,033,237,645.26
负债及所有者权益总计	627,969,738.21	1,272,950,096.78

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