永赢宏泰短债E(021307)资产负债表-基金频道-证券之星

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永赢宏泰短债E(021307)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	245,196.74	311,966.17
存出保证金	-	-
交易性金融资产	5,478,750,509.43	8,400,837,962.78
其中：股票投资	-	-
债券投资	5,478,750,509.43	8,400,837,962.78
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	31,126,170.42	9,895,317.51
其他资产	-	-
资产总计	5,521,589,395.72	8,445,159,520.71
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	739,514,388.94	904,366,054.08
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	1,115,344.75	1,926,849.14
应付托管费	185,890.80	321,141.53
应付销售服务费	6,712.99	35,538.21
应付交易费用	-	-
应交税费	230,399.53	462,440.89
应付利息	-	-
应付利润	17,691,413.01	42,204,051.67
其他负债	309,198.35	212,916.91
负债合计	759,053,348.37	949,528,992.43
所有者权益
实收基金	4,699,052,800.13	7,424,216,237.10
未分配利润	63,483,247.22	71,414,291.18
所有者权益合计	4,762,536,047.35	7,495,630,528.28
负债及所有者权益总计	5,521,589,395.72	8,445,159,520.71

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