中欧品质精选混合C(021306)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
42,164,011.75 |
45,265,222.25 |
| 其中：股票投资 |
42,164,011.75 |
45,265,222.25 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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270,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,054,801.11 |
- |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
46,842,601.98 |
349,574,038.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
170,163.28 |
- |
| 应付管理人报酬 |
50,476.98 |
137,790.38 |
| 应付托管费 |
8,412.83 |
22,965.08 |
| 应付销售服务费 |
9,554.84 |
33,251.44 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
22,000.00 |
8,578.70 |
| 负债合计 |
260,607.93 |
202,585.60 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,095,886.14 |
350,542,350.55 |
| 未分配利润 |
4,486,107.91 |
-1,170,897.79 |
| 所有者权益合计 |
46,581,994.05 |
349,371,452.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
46,842,601.98 |
349,574,038.36 |
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