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中欧品质精选混合A(021305)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	24,677,019.83	42,164,011.75	45,265,222.25
其中：股票投资	24,677,019.83	42,164,011.75	45,265,222.25
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	270,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	37,785.98	-	-
应收申购款	4,679.25	1,054,801.11	-
其他资产	-	-	-
资产总计	26,842,241.11	46,842,601.98	349,574,038.36
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	328,004.49	170,163.28	-
应付管理人报酬	28,588.98	50,476.98	137,790.38
应付托管费	4,764.83	8,412.83	22,965.08
应付销售服务费	5,377.79	9,554.84	33,251.44
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	4,929.38	22,000.00	8,578.70
负债合计	371,665.47	260,607.93	202,585.60
所有者权益
实收基金	24,157,740.50	42,095,886.14	350,542,350.55
未分配利润	2,312,835.14	4,486,107.91	-1,170,897.79
所有者权益合计	26,470,575.64	46,581,994.05	349,371,452.76
负债及所有者权益总计	26,842,241.11	46,842,601.98	349,574,038.36

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