中欧北证50成份指数发起C(021299)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,905,570.49 |
| 存出保证金 |
1,001,960.58 |
| 交易性金融资产 |
459,215,454.14 |
| 其中：股票投资 |
459,215,454.14 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,076,963.71 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,072,059.39 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
511,590,576.36 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
20,684,951.39 |
| 应付管理人报酬 |
278,000.53 |
| 应付托管费 |
55,600.11 |
| 应付销售服务费 |
96,906.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
243,932.58 |
| 负债合计 |
21,359,390.79 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
332,324,005.17 |
| 未分配利润 |
157,907,180.40 |
| 所有者权益合计 |
490,231,185.57 |
| 负债及所有者权益总计 |
511,590,576.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
