鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A(021296)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1,514.45 |
3,055.87 |
| 存出保证金 |
968.23 |
7,970.21 |
| 交易性金融资产 |
13,189,798.44 |
10,924,923.41 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
137,514.51 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
61,863.66 |
210,974.56 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
14,132,106.81 |
11,774,760.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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115,572.62 |
| 应付赎回款 |
213,089.43 |
28,364.46 |
| 应付管理人报酬 |
285.87 |
282.89 |
| 应付托管费 |
57.15 |
56.59 |
| 应付销售服务费 |
351.22 |
319.66 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
4,463.46 |
9,000.00 |
| 负债合计 |
218,247.13 |
153,596.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,191,903.86 |
12,594,666.58 |
| 未分配利润 |
721,955.82 |
-973,502.76 |
| 所有者权益合计 |
13,913,859.68 |
11,621,163.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,132,106.81 |
11,774,760.04 |
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