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广发安盈混合E(021286)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,843,463.82	1,304,393.52
存出保证金	141,114.37	772,569.95
交易性金融资产	143,787,269.27	142,888,810.14
其中：股票投资	14,022,475.92	285,714.00
债券投资	129,764,793.35	142,603,096.14
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	726,850.64	33,716.12
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	1,034,681.23	30.00
其他资产	-	-
资产总计	157,404,411.53	147,051,922.50
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	2,036.93
应付赎回款	4,594,762.77	9,398.66
应付管理人报酬	69,508.86	70,629.33
应付托管费	11,584.83	11,771.56
应付销售服务费	8,259.15	16,976.50
应付交易费用	-	-
应交税费	5,406.89	4,886.14
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	190,889.76	38,065.56
负债合计	4,880,412.26	153,764.68
所有者权益
实收基金	100,975,806.74	101,438,638.69
未分配利润	51,548,192.53	45,459,519.13
所有者权益合计	152,523,999.27	146,898,157.82
负债及所有者权益总计	157,404,411.53	147,051,922.50

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