浦银安盛科创板100指数增强A(021284)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
167,519.16 |
776,519.59 |
| 存出保证金 |
19,149.64 |
153,567.34 |
| 交易性金融资产 |
13,253,888.66 |
53,682,440.19 |
| 其中：股票投资 |
13,253,888.66 |
53,682,440.19 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
98,732.85 |
84,854.04 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
14,525,325.06 |
63,382,922.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
43,905.34 |
1,903,452.62 |
| 应付赎回款 |
201,883.43 |
150,942.48 |
| 应付管理人报酬 |
9,221.58 |
43,396.03 |
| 应付托管费 |
1,729.05 |
8,136.75 |
| 应付销售服务费 |
2,929.99 |
14,774.76 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
55,410.23 |
180,558.36 |
| 负债合计 |
315,079.62 |
2,301,261.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,853,736.82 |
66,125,854.39 |
| 未分配利润 |
356,508.62 |
-5,044,192.60 |
| 所有者权益合计 |
14,210,245.44 |
61,081,661.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
14,525,325.06 |
63,382,922.79 |
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