万家上证科创板100指数增强发起式C(021276)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
72,424.83 |
9,036.22 |
| 存出保证金 |
3,356.22 |
847.01 |
| 交易性金融资产 |
11,666,792.29 |
9,272,406.90 |
| 其中：股票投资 |
11,666,792.29 |
9,272,406.90 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
38,278.07 |
201.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
13,354,987.45 |
10,000,471.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
163.40 |
| 应付赎回款 |
103,933.78 |
- |
| 应付管理人报酬 |
7,975.21 |
7,085.01 |
| 应付托管费 |
1,495.37 |
1,328.45 |
| 应付销售服务费 |
1,982.99 |
1,783.48 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
11,203.45 |
3,457.08 |
| 负债合计 |
126,590.80 |
13,817.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
12,517,379.44 |
10,677,193.10 |
| 未分配利润 |
711,017.21 |
-690,538.86 |
| 所有者权益合计 |
13,228,396.65 |
9,986,654.24 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,354,987.45 |
10,000,471.66 |
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