摩根均衡精选混合C(021274)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
27,904,117.40 |
53,024,014.01 |
| 其中：股票投资 |
27,904,117.40 |
47,926,651.00 |
| 债券投资 |
- |
5,097,363.01 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
625,462.95 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
35,449.87 |
- |
| 应收申购款 |
5,328.41 |
1,099.25 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
33,850,337.79 |
62,880,930.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
192,819.95 |
- |
| 应付赎回款 |
52,689.10 |
4,360,482.80 |
| 应付管理人报酬 |
33,386.19 |
68,130.04 |
| 应付托管费 |
5,564.36 |
11,355.00 |
| 应付销售服务费 |
8,667.99 |
21,829.11 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
121,046.34 |
107,314.59 |
| 负债合计 |
414,173.93 |
4,569,111.54 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
32,582,372.01 |
58,254,471.47 |
| 未分配利润 |
853,791.85 |
57,347.40 |
| 所有者权益合计 |
33,436,163.86 |
58,311,818.87 |
| 负债及所有者权益总计 |
33,850,337.79 |
62,880,930.41 |
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