安信180天持有债券C(021268)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,272,525.90 |
| 存出保证金 |
60,878.74 |
| 交易性金融资产 |
711,270,800.26 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
711,270,800.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,400,326.51 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9,770.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
715,785,550.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
86,096,887.93 |
| 应付证券清算款 |
1,935,212.41 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
105,970.22 |
| 应付托管费 |
26,492.57 |
| 应付销售服务费 |
81,023.21 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
34,618.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
129,136.69 |
| 负债合计 |
88,409,341.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
619,641,588.73 |
| 未分配利润 |
7,734,620.42 |
| 所有者权益合计 |
627,376,209.15 |
| 负债及所有者权益总计 |
715,785,550.35 |
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