兴业聚利灵活配置混合C(021265)资产负债表-基金频道-证券之星

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兴业聚利灵活配置混合C(021265)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	10,692,594.85	19,617,674.77
存出保证金	1,272,273.46	1,482,881.88
交易性金融资产	266,457,255.96	361,106,201.38
其中：股票投资	249,242,478.43	330,536,187.82
债券投资	17,214,777.53	30,570,013.56
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	34,499,666.86
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	113,694.78	3,211.20
其他资产	-	-
资产总计	301,213,010.35	430,215,317.16
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	7,822,339.12	4,098,879.54
应付赎回款	71,654.94	3,554.47
应付管理人报酬	285,173.01	424,288.41
应付托管费	23,764.42	35,357.38
应付销售服务费	10,931.07	4,261.48
应付交易费用	-	-
应交税费	-	3,675.51
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	360,816.90	696,037.22
负债合计	8,574,679.46	5,266,054.01
所有者权益
实收基金	140,687,162.78	225,342,213.94
未分配利润	151,951,168.11	199,607,049.21
所有者权益合计	292,638,330.89	424,949,263.15
负债及所有者权益总计	301,213,010.35	430,215,317.16

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