百嘉百臻利率债债券C(021263)资产负债表-基金频道-证券之星

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百嘉百臻利率债债券C(021263)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	2,022,939,906.86	10,176,487.67	31,032,196.72
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	2,022,939,906.86	10,176,487.67	31,032,196.72
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	17,004,801.90	-	19,005,205.48
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	60,040.88	540,905.59	-
其他资产	-	-	-
资产总计	2,102,123,165.25	15,894,624.32	50,460,561.12
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	651,006.12	129,312.60	1,751.32
应付托管费	217,002.03	44,389.03	583.79
应付销售服务费	3,042.56	38,396.83	573.54
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	101,606.85	79,526.29	903.50
负债合计	972,657.56	291,624.75	3,812.15
所有者权益
实收基金	1,680,776,478.59	11,343,480.27	50,411,727.59
未分配利润	420,374,029.10	4,259,519.30	45,021.38
所有者权益合计	2,101,150,507.69	15,602,999.57	50,456,748.97
负债及所有者权益总计	2,102,123,165.25	15,894,624.32	50,460,561.12

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