百嘉百臻利率债债券A(021262)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
10,176,487.67 |
31,032,196.72 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
10,176,487.67 |
31,032,196.72 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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19,005,205.48 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
540,905.59 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
15,894,624.32 |
50,460,561.12 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
129,312.60 |
1,751.32 |
| 应付托管费 |
44,389.03 |
583.79 |
| 应付销售服务费 |
38,396.83 |
573.54 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
79,526.29 |
903.50 |
| 负债合计 |
291,624.75 |
3,812.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,343,480.27 |
50,411,727.59 |
| 未分配利润 |
4,259,519.30 |
45,021.38 |
| 所有者权益合计 |
15,602,999.57 |
50,456,748.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,894,624.32 |
50,460,561.12 |
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