浦银安盛中证A50指数增强C(021257)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
3,715,829.98 |
| 存出保证金 |
2,494,916.07 |
| 交易性金融资产 |
495,021,598.51 |
| 其中：股票投资 |
495,021,598.51 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
1,802,069.53 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
83,337.07 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
544,999,486.51 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,201,161.69 |
| 应付管理人报酬 |
376,967.91 |
| 应付托管费 |
70,681.47 |
| 应付销售服务费 |
78,188.24 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
17,985.88 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
353,324.03 |
| 负债合计 |
2,098,309.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
479,183,747.87 |
| 未分配利润 |
63,717,429.42 |
| 所有者权益合计 |
542,901,177.29 |
| 负债及所有者权益总计 |
544,999,486.51 |
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