华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021253)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,388.35 |
8,925.71 |
| 存出保证金 |
4,134.53 |
2,267.08 |
| 交易性金融资产 |
16,704,814.57 |
11,576,202.81 |
| 其中：股票投资 |
16,704,814.57 |
11,576,202.81 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
55,681.05 |
234.91 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
18,304,469.69 |
12,931,613.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
4.38 |
| 应付赎回款 |
280,674.95 |
497,427.26 |
| 应付管理人报酬 |
7,159.63 |
5,698.09 |
| 应付托管费 |
1,431.89 |
1,139.61 |
| 应付销售服务费 |
1,241.29 |
572.20 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
10,982.99 |
15,258.48 |
| 负债合计 |
301,490.75 |
520,100.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,276,770.65 |
11,272,579.98 |
| 未分配利润 |
2,726,208.29 |
1,138,933.40 |
| 所有者权益合计 |
18,002,978.94 |
12,411,513.38 |
| 负债及所有者权益总计 |
18,304,469.69 |
12,931,613.40 |
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