华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A(021250)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
7,636.14 |
77,623.10 |
| 存出保证金 |
1,404.77 |
1,805.70 |
| 交易性金融资产 |
12,833,074.65 |
9,289,870.21 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
89,279.88 |
40,695.69 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
13,748,875.69 |
9,964,802.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
49,940.00 |
49,928.74 |
| 应付赎回款 |
15,814.00 |
554.97 |
| 应付管理人报酬 |
329.28 |
248.13 |
| 应付托管费 |
65.86 |
49.65 |
| 应付销售服务费 |
319.61 |
79.06 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
7,900.00 |
10,081.20 |
| 负债合计 |
74,368.75 |
60,941.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
15,188,474.54 |
11,355,761.87 |
| 未分配利润 |
-1,513,967.60 |
-1,451,900.79 |
| 所有者权益合计 |
13,674,506.94 |
9,903,861.08 |
| 负债及所有者权益总计 |
13,748,875.69 |
9,964,802.83 |
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