国泰惠丰纯债债券C(021249)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰惠丰纯债债券C(021249)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	24,299,098.01	31,446,189.67	8,738,865.42
存出保证金	18,915.29	27,741.45	48,752.48
交易性金融资产	3,064,445,982.79	3,110,195,611.09	2,688,817,479.84
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,064,445,982.79	3,110,195,611.09	2,688,817,479.84
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	30,000,000.00
应收证券清算款	422,172,524.87	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	8,472,448.89	65,284,738.88	146,505,838.42
其他资产	-	-	-
资产总计	3,594,992,053.11	3,267,089,538.47	2,981,852,773.75
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	670,025,917.81	439,990,247.46	210,000,000.00
应付证券清算款	10,008,449.32	42,328.79	95,056,648.24
应付赎回款	30,337,024.45	66,352,797.40	17,809,390.37
应付管理人报酬	680,596.35	658,864.50	552,070.45
应付托管费	226,865.45	219,621.53	184,023.48
应付销售服务费	77,579.49	44,922.34	24,744.07
应付交易费用	-	-	-
应交税费	55,256.43	87,002.14	97,893.56
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	208,403.08	212,681.25	117,570.32
负债合计	711,620,092.38	507,608,465.41	323,842,340.49
所有者权益
实收基金	2,455,835,090.91	2,360,806,662.34	2,291,344,870.22
未分配利润	427,536,869.82	398,674,410.72	366,665,563.04
所有者权益合计	2,883,371,960.73	2,759,481,073.06	2,658,010,433.26
负债及所有者权益总计	3,594,992,053.11	3,267,089,538.47	2,981,852,773.75

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