兴证全球红利混合A(021247)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
19,525.70 |
986,366.83 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
345,394,033.29 |
382,287,825.11 |
| 其中：股票投资 |
313,745,801.60 |
324,071,338.42 |
| 债券投资 |
31,648,231.69 |
58,216,486.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
23,871,000.00 |
-35.00 |
| 应收证券清算款 |
2,051,719.12 |
1,210,290.88 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,092,933.29 |
364,216.00 |
| 应收申购款 |
4,481,612.96 |
1,147,780.76 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
377,249,966.66 |
389,862,663.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
3,000,000.00 |
15,099,072.61 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
7,195,949.94 |
6,420,987.29 |
| 应付管理人报酬 |
354,502.51 |
399,182.67 |
| 应付托管费 |
59,083.74 |
66,530.45 |
| 应付销售服务费 |
125,863.54 |
139,400.82 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
736.45 |
974.12 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
101,295.39 |
133,931.18 |
| 负债合计 |
10,837,431.57 |
22,260,079.14 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
343,408,616.80 |
354,231,940.18 |
| 未分配利润 |
23,003,918.29 |
13,370,643.79 |
| 所有者权益合计 |
366,412,535.09 |
367,602,583.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
377,249,966.66 |
389,862,663.11 |
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