富国中证中央企业红利ETF发起式联接A(021243)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
24,738,856.90 |
28,898,846.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
107,637.87 |
69,756.11 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
26,248,535.05 |
30,660,892.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
63,148.93 |
114,109.10 |
| 应付管理人报酬 |
547.83 |
731.29 |
| 应付托管费 |
109.57 |
146.23 |
| 应付销售服务费 |
1,350.08 |
2,270.30 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
339.25 |
326.09 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
19,447.22 |
13,000.00 |
| 负债合计 |
84,942.88 |
130,583.01 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
25,226,666.05 |
29,469,431.19 |
| 未分配利润 |
936,926.12 |
1,060,877.83 |
| 所有者权益合计 |
26,163,592.17 |
30,530,309.02 |
| 负债及所有者权益总计 |
26,248,535.05 |
30,660,892.03 |
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