永赢逸享债券C(021242)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
743,942.71 |
| 存出保证金 |
27,856.94 |
| 交易性金融资产 |
405,217,672.63 |
| 其中：股票投资 |
12,728,757.88 |
| 债券投资 |
388,970,414.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
600,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,507,229.70 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
3,360.00 |
| 应收申购款 |
689,634.31 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
409,065,577.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
33,882,217.48 |
| 应付证券清算款 |
1,540,912.26 |
| 应付赎回款 |
3,693,615.37 |
| 应付管理人报酬 |
204,316.58 |
| 应付托管费 |
51,079.15 |
| 应付销售服务费 |
44,429.26 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
8,284.32 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
234,071.30 |
| 负债合计 |
39,658,925.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
353,075,247.08 |
| 未分配利润 |
16,331,404.24 |
| 所有者权益合计 |
369,406,651.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
409,065,577.04 |
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