永赢逸享债券C(021242)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,478,270.19 |
743,942.71 |
| 存出保证金 |
31,771.41 |
27,856.94 |
| 交易性金融资产 |
2,165,733,428.19 |
405,217,672.63 |
| 其中：股票投资 |
73,779,267.90 |
12,728,757.88 |
| 债券投资 |
2,062,923,560.29 |
388,970,414.75 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
3,600,000.00 |
600,000.00 |
| 应收证券清算款 |
998,524.21 |
1,507,229.70 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
28,726.00 |
3,360.00 |
| 应收申购款 |
14,266,527.81 |
689,634.31 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,191,614,475.57 |
409,065,577.04 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
512,180,612.33 |
33,882,217.48 |
| 应付证券清算款 |
695,551.63 |
1,540,912.26 |
| 应付赎回款 |
1,439,327.76 |
3,693,615.37 |
| 应付管理人报酬 |
787,114.83 |
204,316.58 |
| 应付托管费 |
196,778.73 |
51,079.15 |
| 应付销售服务费 |
319,043.06 |
44,429.26 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
10,069.24 |
8,284.32 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
204,195.95 |
234,071.30 |
| 负债合计 |
515,832,693.53 |
39,658,925.72 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,540,036,639.68 |
353,075,247.08 |
| 未分配利润 |
135,745,142.36 |
16,331,404.24 |
| 所有者权益合计 |
1,675,781,782.04 |
369,406,651.32 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,191,614,475.57 |
409,065,577.04 |
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