合煦智远嘉悦利率债C(021238)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
782,015,762.80 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
105,540,062.69 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
105,540,062.69 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
308,524,664.39 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
68,811,110.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,265,011,151.29 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
6,397,849.74 |
| 应付管理人报酬 |
711,730.12 |
| 应付托管费 |
118,621.66 |
| 应付销售服务费 |
76,249.85 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
131,755.66 |
| 负债合计 |
7,436,207.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
830,641,943.91 |
| 未分配利润 |
426,933,000.35 |
| 所有者权益合计 |
1,257,574,944.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,265,011,151.29 |
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