博时中证A50指数发起式A(021233)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
55,348.57 |
| 存出保证金 |
216,559.57 |
| 交易性金融资产 |
220,225,819.43 |
| 其中：股票投资 |
217,793,571.98 |
| 债券投资 |
2,432,247.45 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
3,211,053.50 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
295,244.62 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
237,072,585.98 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,380,870.23 |
| 应付管理人报酬 |
30,822.14 |
| 应付托管费 |
10,274.06 |
| 应付销售服务费 |
24,503.55 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
208,960.02 |
| 负债合计 |
5,655,430.00 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
201,991,104.08 |
| 未分配利润 |
29,426,051.90 |
| 所有者权益合计 |
231,417,155.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
237,072,585.98 |
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