万家年年恒荣D(021228)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家年年恒荣D(021228) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家年年恒荣D(021228)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	56,876.01	56,876.00	12,261,886.67
存出保证金	-	-	8,060.10
交易性金融资产	1,298,876,057.88	1,273,137,706.36	1,056,717,763.60
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,298,876,057.88	1,273,137,706.36	1,056,717,763.60
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	69,364,250.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	1,300,057,335.14	1,275,607,901.51	1,140,015,817.05
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	129,967,548.36	108,007,512.15	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	288,168.02	295,362.43	279,488.87
应付托管费	96,056.00	98,454.16	93,162.97
应付销售服务费	12.00	12.49	11.95
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	2,180.30
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	100,504.33	182,520.62	120,669.28
负债合计	130,452,288.71	108,583,861.85	495,513.37
所有者权益
实收基金	1,009,141,772.15	1,011,854,759.17	1,011,854,759.17
未分配利润	160,463,274.28	155,169,280.49	127,665,544.51
所有者权益合计	1,169,605,046.43	1,167,024,039.66	1,139,520,303.68
负债及所有者权益总计	1,300,057,335.14	1,275,607,901.51	1,140,015,817.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年