嘉实中证A50ETF联接A(021214)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
813,376.54 |
1,175,009.04 |
| 存出保证金 |
77,959.64 |
3,460.41 |
| 交易性金融资产 |
213,423,846.00 |
182,096,851.67 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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1,929,668.63 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
3,202,705.05 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
89,201.52 |
2,412,636.14 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
229,860,809.45 |
194,219,492.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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1,470,522.64 |
| 应付赎回款 |
4,520,513.83 |
2,455,933.75 |
| 应付管理人报酬 |
1,611.01 |
4,236.70 |
| 应付托管费 |
537.00 |
1,412.24 |
| 应付销售服务费 |
20,996.25 |
15,165.31 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
49,004.69 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
120,340.18 |
127,458.35 |
| 负债合计 |
4,713,002.96 |
4,074,728.99 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
198,501,516.51 |
197,595,697.05 |
| 未分配利润 |
26,646,289.98 |
-7,450,933.35 |
| 所有者权益合计 |
225,147,806.49 |
190,144,763.70 |
| 负债及所有者权益总计 |
229,860,809.45 |
194,219,492.69 |
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