汇添富优选价值混合发起式C(021199)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
1,960,992.20 |
| 存出保证金 |
2,834.34 |
| 交易性金融资产 |
28,373,821.69 |
| 其中：股票投资 |
28,373,821.69 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
8,461,391.15 |
| 应收证券清算款 |
70,217.71 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,802.61 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
42,835,831.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
67,422.13 |
| 应付赎回款 |
338,414.93 |
| 应付管理人报酬 |
44,104.18 |
| 应付托管费 |
7,350.69 |
| 应付销售服务费 |
14,449.83 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
123,505.29 |
| 负债合计 |
595,247.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
42,565,608.87 |
| 未分配利润 |
-325,024.09 |
| 所有者权益合计 |
42,240,584.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
42,835,831.83 |
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