信澳鑫泰6个月持有期债券C(021197)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
253,318.88 |
| 存出保证金 |
27,600.05 |
| 交易性金融资产 |
856,498,873.62 |
| 其中：股票投资 |
76,843,971.00 |
| 债券投资 |
779,654,902.62 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
131,442,729.28 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
988,313,400.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
48,018,376.98 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
475,982.79 |
| 应付托管费 |
158,660.94 |
| 应付销售服务费 |
213,103.32 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
67,930.40 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
193,053.50 |
| 负债合计 |
49,127,107.93 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
933,870,949.88 |
| 未分配利润 |
5,315,343.18 |
| 所有者权益合计 |
939,186,293.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
988,313,400.99 |
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