中信保诚中证500指数增强A(021185)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,869,807.71 |
894,423.60 |
| 存出保证金 |
1,673,961.60 |
1,206,187.20 |
| 交易性金融资产 |
159,563,113.34 |
156,841,833.49 |
| 其中：股票投资 |
158,543,944.02 |
153,789,078.83 |
| 债券投资 |
1,019,169.32 |
3,052,754.66 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
7,604,844.80 |
2,257,564.64 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
188,518,736.46 |
175,796,861.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
5,066,052.21 |
900,035.79 |
| 应付管理人报酬 |
122,075.60 |
129,384.03 |
| 应付托管费 |
15,259.43 |
16,173.01 |
| 应付销售服务费 |
50,720.35 |
46,584.77 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
24,082.63 |
0.04 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
172,488.88 |
118,333.33 |
| 负债合计 |
5,450,679.10 |
1,210,510.97 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
139,557,934.21 |
142,289,141.99 |
| 未分配利润 |
43,510,123.15 |
32,297,208.83 |
| 所有者权益合计 |
183,068,057.36 |
174,586,350.82 |
| 负债及所有者权益总计 |
188,518,736.46 |
175,796,861.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
