中欧价值精选混合A(021181)资产负债表-基金频道-证券之星

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中欧价值精选混合A(021181)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	260,775,220.55	132,353,911.50	178,210,859.56
其中：股票投资	260,775,220.55	132,353,911.50	148,899,669.70
债券投资	-	-	29,311,189.86
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	500,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	4,678,342.60	119,131.01	-
其他资产	-	-	-
资产总计	290,488,202.30	147,058,087.71	687,144,504.51
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	388,172.42	3,357,924.15	-
应付管理人报酬	248,480.56	172,581.88	678,718.49
应付托管费	41,413.42	28,763.65	113,119.77
应付销售服务费	62,512.48	49,455.72	192,558.07
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	79,384.48	50,127.91	27,333.47
负债合计	819,963.36	3,658,853.31	1,011,729.80
所有者权益
实收基金	239,407,761.96	127,765,828.89	697,013,195.48
未分配利润	50,260,476.98	15,633,405.51	-10,880,420.77
所有者权益合计	289,668,238.94	143,399,234.40	686,132,774.71
负债及所有者权益总计	290,488,202.30	147,058,087.71	687,144,504.51

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