华安北证50成份指数发起式C(021173)资产负债表
| |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,430,172.81 |
| 存出保证金 |
306,123.59 |
| 交易性金融资产 |
412,981,869.01 |
| 其中：股票投资 |
412,981,869.01 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
22,917,572.71 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
483,294,701.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
74.17 |
| 应付赎回款 |
39,742,087.44 |
| 应付管理人报酬 |
210,526.44 |
| 应付托管费 |
42,105.29 |
| 应付销售服务费 |
61,844.89 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
171,816.66 |
| 负债合计 |
40,228,454.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
298,101,711.80 |
| 未分配利润 |
144,964,535.30 |
| 所有者权益合计 |
443,066,247.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
483,294,701.99 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
