华安北证50成份指数发起式C(021173)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
2,153,448.10 |
2,430,172.81 |
| 存出保证金 |
1,190,041.53 |
306,123.59 |
| 交易性金融资产 |
692,198,951.89 |
412,981,869.01 |
| 其中：股票投资 |
692,198,951.89 |
412,981,869.01 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
25,044,868.75 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
7,953,342.19 |
22,917,572.71 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
812,936,940.23 |
483,294,701.99 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
74.17 |
| 应付赎回款 |
81,885,280.15 |
39,742,087.44 |
| 应付管理人报酬 |
330,666.39 |
210,526.44 |
| 应付托管费 |
66,133.28 |
42,105.29 |
| 应付销售服务费 |
105,571.97 |
61,844.89 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
331,961.46 |
171,816.66 |
| 负债合计 |
82,719,613.25 |
40,228,454.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
367,891,548.04 |
298,101,711.80 |
| 未分配利润 |
362,325,778.94 |
144,964,535.30 |
| 所有者权益合计 |
730,217,326.98 |
443,066,247.10 |
| 负债及所有者权益总计 |
812,936,940.23 |
483,294,701.99 |
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