大成中证500指数增强C(021171)资产负债表
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2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
227,108.88 |
| 存出保证金 |
178,748.82 |
| 交易性金融资产 |
31,999,218.62 |
| 其中：股票投资 |
31,999,218.62 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
29,649.81 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
35,666,027.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
157,924.16 |
| 应付赎回款 |
242,876.23 |
| 应付管理人报酬 |
26,346.73 |
| 应付托管费 |
3,293.33 |
| 应付销售服务费 |
4,848.23 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
588.05 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
78,629.52 |
| 负债合计 |
514,506.25 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
30,667,675.68 |
| 未分配利润 |
4,483,845.48 |
| 所有者权益合计 |
35,151,521.16 |
| 负债及所有者权益总计 |
35,666,027.41 |
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