中泰红利量化选股股票发起A(021167)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
16,048,667.10 |
17,809,535.00 |
| 其中：股票投资 |
16,048,667.10 |
17,809,535.00 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,010.86 |
3,510.00 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
17,363,465.56 |
19,519,490.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
3,523.95 |
2,659.09 |
| 应付管理人报酬 |
16,697.06 |
19,738.57 |
| 应付托管费 |
2,782.85 |
3,289.75 |
| 应付销售服务费 |
1,939.55 |
2,761.10 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,479.70 |
75,000.00 |
| 负债合计 |
27,423.11 |
103,448.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
16,631,898.26 |
18,433,338.13 |
| 未分配利润 |
704,144.19 |
982,704.26 |
| 所有者权益合计 |
17,336,042.45 |
19,416,042.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
17,363,465.56 |
19,519,490.90 |
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