天弘恒新混合D(021164)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘恒新混合D(021164)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	4.76	92,541.60
存出保证金	250.44	8,763.94
交易性金融资产	121,652,300.11	75,262,974.12
其中：股票投资	-	-
债券投资	121,652,300.11	75,262,974.12
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	2,102,400.00
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	2,147,009.96	120,214.85
其他资产	-	-
资产总计	124,814,805.71	77,669,458.55
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	4,074,296.16	19,174,175.38
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	909,875.31	7,944.14
应付管理人报酬	33,604.94	18,843.13
应付托管费	13,441.96	7,537.22
应付销售服务费	11,462.25	5,731.90
应付交易费用	-	-
应交税费	6,344.59	5,742.82
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	92,634.34	76,346.74
负债合计	5,141,659.55	19,296,321.33
所有者权益
实收基金	115,054,627.98	57,408,674.89
未分配利润	4,618,518.18	964,462.33
所有者权益合计	119,673,146.16	58,373,137.22
负债及所有者权益总计	124,814,805.71	77,669,458.55

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